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私募期待A股牛年开门红

来源:中国证券报 时间:2021-02-18 10:29

在春节长假期间海外股市与大宗商品价格普遍走高的背景下,来自私募业的最新策略观点显示,多数私募机构看好A股市场将在牛年迎来开门红。私募机构指出,短期内A股市场在结构层面可能出现更大范围的个股普涨行情,其中与经济复苏主题相关的板块值得重点关注。

A股料强势开局

得益于疫苗接种、货币宽松、上市公司业绩等多方面利好因素推动,海外股市及大宗商品市场在春节长假期间(2月10日至17日)走强。分析人士认为,从恒生指数及新加坡A50期指最新表现来看,2月18日A股市场有望出现较大幅度高开。

对于A股市场在牛年的开局表现,青骊投资总经理、合伙人苏雪晶表示,春节长假期间无论是海外市场还是大宗商品均表现优异,这与此前的预判较为一致。随着世界经济全面复苏格局清晰,青骊投资对节后的A股市场表现较为乐观。当前国内市场流动性无忧,前期在市场一度偏于谨慎时,青骊投资提出的“流动性中期拐点未到”投资逻辑,已被市场验证。

华辉创富投资总经理袁华明称,在全球疫情出现改善迹象等利好推动下,春节长假期间大宗商品市场呈现出全面上攻态势,标普500等全球主要股指频频创出近期新高,海外市场表现对A股市场节后表现有明显提振作用。从国内情况观察,整体偏利好的经济数据和A股上市公司财务数据,以及较为充裕的市场流动性和节前股市赚钱效应等因素也有利于A股市场在牛年开局继续走好。

龙赢富泽资产总经理童第轶分析,从历史经验看,A股春节后第一个交易日往往以开门红居多。提前开市的港股市场走势喜人,其中传媒、零售、石油等板块领涨,这恰恰体现出市场对假期期间消息面的总体反应。整体来看,对于18日的A股走势预期乐观,传媒、零售、石油、区块链等行业可能出现结构性领涨。

个股有望普涨

苏雪晶称,在牛年开局一段时间内,该机构将保持“新均衡、新趋势、新消费”的投资思路,继续看好顺周期、新能源汽车、新消费等行业赛道以及港股市场的投资机会。具体而言,在顺周期行业方面,重点看好铜、钴、锂、海运、石油等板块;在新趋势方面,将继续关注行业、公司双拐点新趋势的出现,如新能源车产业链的机会;在新消费方面,将继续拥抱新消费带来的长坡需求,如盲盒消费、互联网售彩、宠物以及其他颠覆性的消费机会。此外,苏雪晶还认为,节后投资者应注意攻防平衡,不宜过度激进。在“抱团”之外的复苏性行业,同样值得投资者重点关注。

袁华明表示,A股市场表现有望更为均衡,在短期或延续节前上攻趋势的同时,市场内部可能出现板块轮动的特征。对于一些涨速过快、涨幅过大的板块和个股,可以适度减仓或调仓;而对于一些有业绩支撑,存在补涨基础的板块个股,则可以寻机布局。整体而言,在牛年开局一段时间内,A股市场上攻的板块和个股可能较节前更多。随着更多年报数据披露,一些业绩稳健、今年以来没有表现的板块和个股存在补涨机会。而在全球经济加速复苏预期下,具有顺周期属性的多个行业,均可能成为下一阶段的市场热点。

童第轶指出,牛年A股市场的价值风格很难转变,业绩为王将继续成为主旋律。高景气度、业绩确定性强、盈利成长性高的白马公司将依然是市场追捧的主流,建议重点关注具有业绩确定性和成长性的优质公司以及与大宗商品牛市预期有关的投资机会。


编辑:hushaopeng

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